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? ??我們於3月11日推介的海螺創(chuàng)業(yè)(0586)成功升抵目標(biāo)價(jià)，獲利約15%，及後股價(jià)近日隨安徽海螺水泥(0914)回落，可伺機(jī)吸納。
海螺創(chuàng)業(yè)營(yíng)運(yùn)收入主要來(lái)自余熱發(fā)電、立磨及港口物流，分別占2013年收入約74%、18%及8%，期內(nèi)收入按年增長(zhǎng)27%至15.9億元人民幣。海螺創(chuàng)業(yè)間接持有海螺水泥，從海螺創(chuàng)業(yè)2013全年業(yè)績(jī)可見，聯(lián)營(yíng)公司的稅前利潤(rùn)為17.2億元人民幣，而海螺創(chuàng)業(yè)的全年純利為18.4億元人民幣，因此海螺水泥的業(yè)務(wù)表現(xiàn)對(duì)海螺創(chuàng)業(yè)的純利有非常大的影響。
預(yù)測(cè)今年盈利增4成
安徽海螺水泥今年第一季純利按年增長(zhǎng)165%，而「微刺激」政策集中於鐵路基建、棚戶改造、保障房等建設(shè)，將支持水泥需求，估計(jì)海螺創(chuàng)業(yè)今年盈利會(huì)有不俗的增長(zhǎng)。截至2013年12月31日，海螺創(chuàng)業(yè)手持凈現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約21億元人民幣，公司有足夠能力作并購(gòu)以增加收入。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)公司2014年純利將按年增長(zhǎng)約40%，預(yù)測(cè)市盈率為10倍，若把海螺創(chuàng)業(yè)歸類為環(huán)保行業(yè)，估值比同業(yè)相對(duì)吸引。走勢(shì)上，股價(jià)仍守於上升軌，并營(yíng)造三角形走勢(shì)，14天RSI為34，接近超賣水平，可伺機(jī)小注吸納，上望19.60元(昨天收市18.46元)，低買入價(jià)一成止蝕。
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